ファンドの目的
東証スタンダードTOP20ETF(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)は、東証スタンダード市場TOP20を対象指標とし、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証スタンダード市場TOP20に採用されている株式に投資を行います。2025/10/08 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/08 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2025/10/08 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/08 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記①により計算した額に、下記②により計算した額を加算して得た額とします。

2025/10/08 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2010年12月2日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/08 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/08 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第6期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	49.0000
第7期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	20.0000
第8期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	26.0000
第9期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	38.0000
第10期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	23.0000
第11期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	25.0000
第12期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	23.0000
第13期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	17.0000
第14期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	56.0000
第15期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	58.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第6期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日49.0000第7期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日20.0000第8期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日26.0000第9期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日38.0000第10期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日23.0000第11期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日25.0000第12期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日23.0000第13期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日17.0000第14期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日56.0000第15期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日58.0000

2025/10/08 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。

2025/10/08 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/08 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月 8日	有価証券届出書
2024年10月 8日	有価証券報告書
2025年 4月 8日	有価証券届出書
2025年 4月 8日	半期報告書

2025/10/08 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	△18.78
第7期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	26.13
第8期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	△0.04
第9期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	△13.03
第10期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	15.18
第11期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	19.51
第12期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△19.41
第13期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	7.40
第14期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	14.55
第15期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	16.77

e border="0">期期間収益率(%)第6期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日△18.78第7期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日26.13第8期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日△0.04第9期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日△13.03第10期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日15.18第11期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日19.51第12期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△19.41第13期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日7.40第14期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日14.55第15期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日16.77e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/08 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行います。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行うことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/08 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2025/10/08 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/10/08 9:06

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。
当ファンドにおいては、国内株式市場のなかで比較的時価総額の小さな銘柄の株式に投資します。これらの銘柄は、国内株式市場全体の平均に比べて結果としてより大きな変動となる可能性があります。国内株株式市場全体の平均よりも大幅に下落し、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなる場合があります。2025/10/08 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/08 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。

2025/10/08 9:06

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/10/08 9:06

#28 投資方針（連結）

この信託は、東証スタンダード市場TOP20を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証スタンダード市場TOP20に採用されている株式に投資を行います。2025/10/08 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	17,900	4,885.00	87,441,500	4,875.00	87,262,500	12.53
日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	10,700	4,990.00	53,393,000	5,130.00	54,891,000	7.88
日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	3,100	16,635.00	51,568,500	16,405.00	50,855,500	7.30
日本	株式	三菱食品	卸売業	7,500	6,322.08	47,415,642	6,320.00	47,400,000	6.80
日本	株式	ヨネックス	その他製品	15,000	3,030.00	45,450,000	2,982.00	44,730,000	6.42
日本	株式	フクダ電子	電気機器	6,300	6,860.00	43,218,000	7,040.00	44,352,000	6.37
日本	株式	三菱ロジスネクスト	輸送用機器	20,500	1,886.00	38,663,000	1,964.00	40,262,000	5.78
日本	株式	アコム	その他金融業	82,200	419.50	34,482,900	437.90	35,995,380	5.17
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	5,300	5,890.00	31,217,000	6,040.00	32,012,000	4.59
日本	株式	ワークマン	小売業	4,900	6,670.00	32,683,000	6,520.00	31,948,000	4.59
日本	株式	三谷商事	卸売業	13,400	2,198.00	29,453,200	2,218.00	29,721,200	4.27
日本	株式	MCJ	電気機器	20,800	1,277.00	26,561,600	1,414.00	29,411,200	4.22
日本	株式	上村工業	化学	3,000	9,330.00	27,990,000	9,730.00	29,190,000	4.19
日本	株式	ナカニシ	精密機器	12,800	1,911.00	24,460,800	1,957.00	25,049,600	3.60
日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	25,700	916.00	23,541,200	942.00	24,209,400	3.47
日本	株式	アトム	小売業	35,300	655.00	23,121,500	675.00	23,827,500	3.42
日本	株式	フェローテック	電気機器	6,400	3,200.00	20,480,000	3,650.00	23,360,000	3.35
日本	株式	セリア	小売業	8,200	2,888.00	23,681,600	2,808.00	23,025,600	3.31
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	5,600	2,547.00	14,263,200	2,906.00	16,273,600	2.34

e border="0">国・

2025/10/08 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	693,776,480	99.58
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,905,280	0.42
合計(純資産総額)		696,681,760	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本693,776,48099.58コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,905,2800.42合計(純資産総額)696,681,760100.00

2025/10/08 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2025/10/08 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社が東証スタンダード市場TOP20に連動すると想定する、東証スタンダード市場TOP20における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した交換請求が可能です。2025/10/08 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自 2023年 7月 9日至 2024年 7月 8日)	第15期(自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日)
営業収益
受取配当金	12,900,300	12,081,200
受取利息	37,964	158,636
有価証券売買等損益	84,677,757	92,908,167
その他収益	3,576,460	1,117,460
営業収益合計	101,192,481	106,265,463
営業費用
支払利息	47,583	148,867
受託者報酬	440,043	377,815
委託者報酬	3,594,021	3,202,641
その他費用	5,068,043	3,588,595
営業費用合計	9,149,690	7,317,918
営業利益又は営業損失(△)	92,042,791	98,947,545
経常利益又は経常損失(△)	92,042,791	98,947,545
当期純利益又は当期純損失(△)	92,042,791	98,947,545
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	424,651,652	402,859,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,325,910	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,325,910	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,508,824	6,741,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)	402,859,709	495,065,972

2025/10/08 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/08 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/10/08 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/08 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/08 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2025/10/08 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第6計算期間末	(2016年 7月 8日)	1,114	1,129	3,567	3,616	3,530
第7計算期間末	(2017年 7月 8日)	1,202	1,207	4,479	4,499	4,490
第8計算期間末	(2018年 7月 8日)	1,092	1,098	4,451	4,477	4,450
第9計算期間末	(2019年 7月 8日)	834	842	3,833	3,871	3,830
第10計算期間末	(2020年 7月 8日)	917	922	4,392	4,415	4,420
第11計算期間末	(2021年 7月 8日)	772	776	5,224	5,249	5,210
第12計算期間末	(2022年 7月 8日)	619	623	4,187	4,210	4,198
第13計算期間末	(2023年 7月 8日)	662	665	4,480	4,497	4,345
第14計算期間末	(2024年 7月 8日)	589	596	5,076	5,132	5,087
第15計算期間末	(2025年 7月 8日)	682	688	5,869	5,927	5,725
	2024年 7月末日	597	―	5,140	―	5,067
	8月末日	599	―	5,157	―	5,132
	9月末日	601	―	5,177	―	5,040
	10月末日	586	―	5,042	―	5,013
	11月末日	588	―	5,062	―	5,006
	12月末日	622	―	5,360	―	5,261
	2025年 1月末日	639	―	5,505	―	5,341
	2月末日	617	―	5,312	―	5,318
	3月末日	627	―	5,400	―	5,395
	4月末日	634	―	5,456	―	5,388
	5月末日	679	―	5,844	―	5,800
	6月末日	690	―	5,940	―	5,805
	7月末日	696	―	5,994	―	5,869

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2016年 7月 8日)1,1141,1293,5673,6163,530第7計算期間末(2017年 7月 8日)1,2021,2074,4794,4994,490第8計算期間末(2018年 7月 8日)1,0921,0984,4514,4774,450第9計算期間末(2019年 7月 8日)8348423,8333,8713,830第10計算期間末(2020年 7月 8日)9179224,3924,4154,420第11計算期間末(2021年 7月 8日)7727765,2245,2495,210第12計算期間末(2022年 7月 8日)6196234,1874,2104,198第13計算期間末(2023年 7月 8日)6626654,4804,4974,345第14計算期間末(2024年 7月 8日)5895965,0765,1325,087第15計算期間末(2025年 7月 8日)6826885,8695,9275,7252024年 7月末日597―5,140―5,0678月末日599―5,157―5,1329月末日601―5,177―5,04010月末日586―5,042―5,01311月末日588―5,062―5,00612月末日622―5,360―5,2612025年 1月末日639―5,505―5,3412月末日617―5,312―5,3183月末日627―5,400―5,3954月末日634―5,456―5,3885月末日679―5,844―5,8006月末日690―5,940―5,8057月末日696―5,994―5,869e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	751,998,161	円
Ⅱ 負債総額	55,316,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,681,760	円
Ⅳ 発行済口数	116,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,994	円

e border="0">Ⅰ 資産総額751,998,161円Ⅱ 負債総額55,316,401円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)696,681,760円Ⅳ 発行済口数116,229口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5,994円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年7月9日から翌年7月8日までとします。2025/10/08 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	0	200,916
第7期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	0	43,867
第8期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	50,786	73,812
第9期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	3,710	31,489
第10期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	7,749	16,556
第11期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	0	60,890
第12期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	0	0
第13期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	0	0
第14期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	0	31,752
第15期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	0	0

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第6期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日0200,916第7期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日043,867第8期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日50,78673,812第9期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日3,71031,489第10期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日7,74916,556第11期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日060,890第12期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日00第13期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日00第14期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日031,752第15期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日00e border="0">(注)解約口数は交換口数を表示しております。