有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/09-2025/07/08)

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【提出】: 2025/10/08 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	17,900	4,885.00	87,441,500	4,875.00	87,262,500	12.53
日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	10,700	4,990.00	53,393,000	5,130.00	54,891,000	7.88
日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	3,100	16,635.00	51,568,500	16,405.00	50,855,500	7.30
日本	株式	三菱食品	卸売業	7,500	6,322.08	47,415,642	6,320.00	47,400,000	6.80
日本	株式	ヨネックス	その他製品	15,000	3,030.00	45,450,000	2,982.00	44,730,000	6.42
日本	株式	フクダ電子	電気機器	6,300	6,860.00	43,218,000	7,040.00	44,352,000	6.37
日本	株式	三菱ロジスネクスト	輸送用機器	20,500	1,886.00	38,663,000	1,964.00	40,262,000	5.78
日本	株式	アコム	その他金融業	82,200	419.50	34,482,900	437.90	35,995,380	5.17
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	5,300	5,890.00	31,217,000	6,040.00	32,012,000	4.59
日本	株式	ワークマン	小売業	4,900	6,670.00	32,683,000	6,520.00	31,948,000	4.59
日本	株式	三谷商事	卸売業	13,400	2,198.00	29,453,200	2,218.00	29,721,200	4.27
日本	株式	MCJ	電気機器	20,800	1,277.00	26,561,600	1,414.00	29,411,200	4.22
日本	株式	上村工業	化学	3,000	9,330.00	27,990,000	9,730.00	29,190,000	4.19
日本	株式	ナカニシ	精密機器	12,800	1,911.00	24,460,800	1,957.00	25,049,600	3.60
日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	25,700	916.00	23,541,200	942.00	24,209,400	3.47
日本	株式	アトム	小売業	35,300	655.00	23,121,500	675.00	23,827,500	3.42
日本	株式	フェローテック	電気機器	6,400	3,200.00	20,480,000	3,650.00	23,360,000	3.35
日本	株式	セリア	小売業	8,200	2,888.00	23,681,600	2,808.00	23,025,600	3.31
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	5,600	2,547.00	14,263,200	2,906.00	16,273,600	2.34

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.19
		機械	2.34
		電気機器	13.94
		輸送用機器	5.78
		精密機器	3.60
		その他製品	6.42
		情報・通信業	15.18
		卸売業	11.07
		小売業	19.38
		銀行業	12.53
		その他金融業	5.17
合計			99.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/09-2025/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート