有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

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【提出】: 2020/10/08 9:53
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ワークマン	小売業	18,800	10,010.00	188,188,000	9,940.00	186,872,000	20.58
日本	株式	セリア	小売業	37,600	3,895.00	146,452,000	4,230.00	159,048,000	17.52
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	18,800	6,010.00	112,988,000	5,860.00	110,168,000	12.13
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	18,800	5,740.00	107,912,000	5,040.00	94,752,000	10.44
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	24,400	2,152.00	52,508,800	2,451.00	59,804,400	6.59
日本	株式	ブロッコリー	その他製品	37,600	1,319.00	49,594,400	1,436.00	53,993,600	5.95
日本	株式	UTグループ	サービス業	18,800	2,591.00	48,710,800	2,133.00	40,100,400	4.42
日本	株式	ユニバーサルエンターテインメント	機械	18,800	1,986.00	37,336,800	1,850.00	34,780,000	3.83
日本	株式	アイサンテクノロジー	情報・通信業	18,800	1,797.00	33,783,600	1,579.00	29,685,200	3.27
日本	株式	クルーズ	情報・通信業	18,800	1,048.00	19,702,400	1,447.00	27,203,600	3.00
日本	株式	メイコー	電気機器	18,800	1,377.00	25,887,600	1,274.00	23,951,200	2.64
日本	株式	ザインエレクトロニクス	電気機器	18,800	904.00	16,995,200	823.00	15,472,400	1.70
日本	株式	ユビキタスAIコーポレーション	情報・通信業	18,800	718.00	13,498,400	793.00	14,908,400	1.64
日本	株式	シノケングループ	不動産業	18,800	854.00	16,055,200	764.00	14,363,200	1.58
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	18,800	673.00	12,652,400	624.00	11,731,200	1.29
日本	株式	田中化学研究所	化学	18,800	745.00	14,006,000	615.00	11,562,000	1.27
日本	株式	夢真ホールディングス	サービス業	18,800	575.00	10,810,000	529.00	9,945,200	1.10
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	18,800	206.00	3,872,800	240.00	4,512,000	0.50
日本	株式	ベクター	小売業	18,800	243.00	4,568,400	190.00	3,572,000	0.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.59
		化学	1.27
		機械	15.96
		電気機器	5.63
		その他製品	5.95
		情報・通信業	7.91
		小売業	48.93
		不動産業	1.58
		サービス業	6.01
合計			99.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート