有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

【提出】: 2014/10/08 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	2,810,000	655.00	1,840,550,000	586.00	1,646,660,000	55.64
日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	28,100	8,350.00	234,635,000	7,630.00	214,403,000	7.24
日本	株式	セリア	小売業	28,100	4,685.00	131,648,500	4,495.00	126,309,500	4.27
日本	株式	メッセージ	サービス業	28,100	4,040.00	113,524,000	4,050.00	113,805,000	3.85
日本	株式	クルーズ	情報・通信業	28,100	4,125.00	115,912,500	3,770.00	105,937,000	3.58
日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	56,200	1,626.00	91,381,200	1,664.00	93,516,800	3.16
日本	株式	ファンコミュニケーションズ	サービス業	56,200	1,724.00	96,888,800	1,629.00	91,549,800	3.09
日本	株式	第一興商	卸売業	28,100	2,917.00	81,967,700	3,055.00	85,845,500	2.90
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	28,100	2,817.00	79,157,700	2,593.00	72,863,300	2.46
日本	株式	エムティーアイ	情報・通信業	56,200	895.00	50,299,000	1,043.00	58,616,600	1.98
日本	株式	ポラテクノ	化学	56,200	938.00	52,715,600	988.00	55,525,600	1.88
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	56,200	996.00	55,975,200	975.00	54,795,000	1.85
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	28,100	1,655.00	46,505,500	1,507.00	42,346,700	1.43
日本	株式	ザインエレクトロニクス	電気機器	28,100	1,570.00	44,117,000	1,495.00	42,009,500	1.42
日本	株式	楽天	サービス業	28,100	1,379.00	38,749,900	1,369.00	38,468,900	1.30
日本	株式	ユビキタス	情報・通信業	28,100	1,460.00	41,026,000	1,355.00	38,075,500	1.29
日本	株式	フェローテック	電気機器	28,100	779.00	21,889,900	788.00	22,142,800	0.75
日本	株式	メイコー	電気機器	28,100	570.00	16,017,000	543.00	15,258,300	0.52
日本	株式	ベクター	小売業	28,100	520.00	14,612,000	538.00	15,117,800	0.51
日本	株式	田中化学研究所	化学	28,100	545.00	15,314,500	498.00	13,993,800	0.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.43
		化学	2.35
		電気機器	9.93
		情報・通信業	67.50
		卸売業	2.90
		小売業	7.24
		サービス業	8.24
合計			99.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート