有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

【提出】: 2022/10/07 9:53
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	東洋合成工業	化学	11,300	7,510.00	84,863,000	8,100.00	91,530,000	14.29
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	19,100	4,385.00	83,753,500	4,080.00	77,928,000	12.17
日本	株式	ワークマン	小売業	11,300	5,980.00	67,574,000	6,380.00	72,094,000	11.26
日本	株式	セリア	小売業	22,600	2,584.00	58,398,400	2,652.00	59,935,200	9.36
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	11,300	4,220.00	47,686,000	5,030.00	56,839,000	8.88
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	11,300	4,955.00	55,991,500	5,000.00	56,500,000	8.82
日本	株式	メイコー	電気機器	11,300	3,100.00	35,030,000	3,175.00	35,877,500	5.60
日本	株式	ナカニシ	精密機器	11,300	2,381.00	26,905,300	2,499.00	28,238,700	4.41
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	11,300	2,504.00	28,295,200	2,466.00	27,865,800	4.35
日本	株式	ブロッコリー	その他製品	22,600	1,139.00	25,741,400	1,149.00	25,967,400	4.06
日本	株式	アイサンテクノロジー	情報・通信業	11,300	1,645.00	18,588,500	1,648.00	18,622,400	2.91
日本	株式	ユニバーサルエンターテインメント	機械	11,300	1,450.00	16,385,000	1,444.00	16,317,200	2.55
日本	株式	ザインエレクトロニクス	電気機器	11,300	1,125.00	12,712,500	1,170.00	13,221,000	2.06
日本	株式	シノケングループ	不動産業	11,300	980.00	11,074,000	1,101.00	12,441,300	1.94
日本	株式	田中化学研究所	化学	11,300	1,077.00	12,170,100	1,068.00	12,068,400	1.88
日本	株式	クルーズ	情報・通信業	11,300	772.00	8,723,600	794.00	8,972,200	1.40
日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	11,300	781.00	8,825,300	784.00	8,859,200	1.38
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	11,300	506.00	5,717,800	541.00	6,113,300	0.95
日本	株式	ユビキタスAI	情報・通信業	11,300	432.00	4,881,600	444.00	5,017,200	0.78
日本	株式	ベクター	小売業	11,300	280.00	3,164,000	264.00	2,983,200	0.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.17
		化学	16.18
		機械	11.42
		電気機器	12.02
		精密機器	4.41
		その他製品	4.06
		情報・通信業	5.09
		小売業	29.91
		証券、商品先物取引業	1.38
		不動産業	1.94
		サービス業	0.95
合計			99.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート