有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

【提出】: 2015/10/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	2,560,000	450.00	1,152,000,000	412.00	1,054,720,000	48.11
日本	株式	セリア	小売業	25,600	5,080.00	130,048,000	5,590.00	143,104,000	6.53
日本	株式	クルーズ	情報・通信業	25,600	4,785.00	122,496,000	4,900.00	125,440,000	5.72
日本	株式	第一興商	卸売業	25,600	4,455.00	114,048,000	4,875.00	124,800,000	5.69
日本	株式	メッセージ	サービス業	25,600	3,450.00	88,320,000	3,655.00	93,568,000	4.27
日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	51,200	1,623.00	83,097,600	1,777.00	90,982,400	4.15
日本	株式	エムティーアイ	情報・通信業	102,400	779.00	79,769,600	881.00	90,214,400	4.12
日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	25,600	2,634.00	67,430,400	2,709.00	69,350,400	3.16
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	25,600	2,597.00	66,483,200	2,640.00	67,584,000	3.08
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	51,200	1,200.00	61,440,000	1,285.00	65,792,000	3.00
日本	株式	ファンコミュニケーションズ	サービス業	51,200	853.00	43,673,600	943.00	48,281,600	2.20
日本	株式	ポラテクノ	化学	51,200	932.00	47,718,400	900.00	46,080,000	2.10
日本	株式	ザインエレクトロニクス	電気機器	25,600	1,180.00	30,208,000	1,350.00	34,560,000	1.58
日本	株式	ユビキタス	情報・通信業	25,600	1,246.00	31,897,600	1,186.00	30,361,600	1.39
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	25,600	871.00	22,297,600	922.00	23,603,200	1.08
日本	株式	フェローテック	電気機器	25,600	862.00	22,067,200	860.00	22,016,000	1.00
日本	株式	田中化学研究所	化学	25,600	568.00	14,540,800	601.00	15,385,600	0.70
日本	株式	ベクター	小売業	25,600	535.00	13,696,000	518.00	13,260,800	0.60
日本	株式	メイコー	電気機器	25,600	350.00	8,960,000	337.00	8,627,200	0.39
日本	株式	いちごグループホールディングス	サービス業	25,600	289.00	7,398,400	306.00	7,833,600	0.36

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.08
		化学	2.80
		電気機器	6.14
		情報・通信業	66.49
		卸売業	5.69
		小売業	10.22
		サービス業	6.83
合計			99.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート