有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

【提出】: 2019/10/08 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	70,000	2,390.00	167,300,000	2,714.00	189,980,000	21.98
日本	株式	セリア	小売業	35,000	2,521.00	88,235,000	2,559.00	89,565,000	10.36
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	17,500	4,835.00	84,612,500	4,895.00	85,662,500	9.91
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	17,500	4,380.00	76,650,000	4,510.00	78,925,000	9.13
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	17,500	4,175.00	73,062,500	4,160.00	72,800,000	8.42
日本	株式	ユニバーサルエンターテインメント	機械	17,500	3,440.00	60,200,000	3,440.00	60,200,000	6.96
日本	株式	ブロッコリー	その他製品	35,000	1,306.00	45,710,000	1,313.00	45,955,000	5.32
日本	株式	アイサンテクノロジー	情報・通信業	17,500	2,443.00	42,752,500	2,457.00	42,997,500	4.97
日本	株式	メイコー	電気機器	17,500	1,713.00	29,977,500	1,857.00	32,497,500	3.76
日本	株式	クルーズ	情報・通信業	17,500	1,312.00	22,960,000	1,270.00	22,225,000	2.57
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	17,500	1,141.00	19,967,500	1,166.00	20,405,000	2.36
日本	株式	ポラテクノ	化学	35,000	537.00	18,795,000	516.00	18,060,000	2.09
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	17,500	902.00	15,785,000	951.00	16,642,500	1.93
日本	株式	田中化学研究所	化学	17,500	904.00	15,820,000	930.00	16,275,000	1.88
日本	株式	ザインエレクトロニクス	電気機器	17,500	900.00	15,750,000	873.00	15,277,500	1.77
日本	株式	シノケングループ	不動産業	17,500	814.00	14,245,000	803.00	14,052,500	1.63
日本	株式	夢真ホールディングス	サービス業	17,500	805.00	14,087,500	801.00	14,017,500	1.62
日本	株式	ユビキタスAIコーポレーション	情報・通信業	17,500	743.00	13,002,500	734.00	12,845,000	1.49
日本	株式	ベクター	小売業	17,500	374.00	6,545,000	388.00	6,790,000	0.79
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	17,500	363.00	6,352,500	383.00	6,702,500	0.78

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.36
		化学	3.97
		機械	15.39
		電気機器	7.45
		その他製品	5.32
		情報・通信業	31.01
		小売業	21.06
		不動産業	1.63
		サービス業	11.53
合計			99.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート