有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/07/08)

【提出】: 2023/10/06 9:30
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ナカニシ	精密機器	15,600	3,190.00	49,764,000	3,275.00	51,090,000	7.65
日本	株式	SBI新生銀行	銀行業	17,700	2,810.00	49,737,000	2,859.00	50,604,300	7.58
日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	12,900	2,956.00	38,132,400	3,005.00	38,764,500	5.81
日本	株式	アトム	小売業	42,900	850.00	36,465,000	890.00	38,181,000	5.72
日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	3,800	10,035.00	38,133,000	9,976.00	37,908,800	5.68
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	6,500	5,490.00	35,685,000	5,600.00	36,400,000	5.45
日本	株式	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	小売業	31,300	1,100.00	34,430,000	1,119.00	35,024,700	5.25
日本	株式	ユニバーサルエンターテインメント	機械	13,600	2,667.00	36,271,200	2,569.00	34,938,400	5.23
日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	12,100	2,980.00	36,058,000	2,886.00	34,920,600	5.23
日本	株式	アコム	その他金融業	99,900	355.00	35,464,500	349.30	34,895,070	5.23
日本	株式	フクダ電子	電気機器	7,700	4,560.00	35,112,000	4,510.00	34,727,000	5.20
日本	株式	大正製薬ホールディングス	医薬品	6,300	5,324.00	33,541,200	5,487.00	34,568,100	5.18
日本	株式	三菱食品	卸売業	9,100	3,685.00	33,533,500	3,785.00	34,443,500	5.16
日本	株式	ワークマン	小売業	6,000	4,815.00	28,890,000	5,190.00	31,140,000	4.67
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	7,800	3,615.00	28,197,000	3,435.00	26,793,000	4.01
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	6,800	4,210.00	28,628,000	3,910.00	26,588,000	3.98
日本	株式	セリア	小売業	9,900	2,270.00	22,473,000	2,386.00	23,621,400	3.54
日本	株式	イオン北海道	小売業	26,100	873.00	22,785,300	864.00	22,550,400	3.38
日本	株式	三谷商事	卸売業	16,300	1,420.00	23,146,000	1,382.00	22,526,600	3.38
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	5,800	2,572.00	14,917,600	2,782.00	16,135,600	2.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.42
		医薬品	5.18
		機械	9.22
		電気機器	9.22
		精密機器	7.65
		情報・通信業	11.49
		卸売業	8.54
		小売業	28.00
		銀行業	7.58
		その他金融業	5.23
		サービス業	5.23
合計			99.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート