有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

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【提出】: 2018/10/05 10:01
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	セリア	小売業	35,400	5,000.00	177,000,000	5,140.00	181,956,000	15.97
日本	株式	平田機工	機械	17,700	6,840.00	121,068,000	7,430.00	131,511,000	11.54
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	35,400	2,929.00	103,686,600	3,060.00	108,324,000	9.50
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	17,700	5,420.00	95,934,000	5,340.00	94,518,000	8.29
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	17,700	5,250.00	92,925,000	5,290.00	93,633,000	8.22
日本	株式	ブロッコリー	その他製品	177,000	324.00	57,348,000	520.00	92,040,000	8.08
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	17,700	4,955.00	87,703,500	4,380.00	77,526,000	6.80
日本	株式	ユニバーサルエンターテインメント	機械	17,700	4,365.00	77,260,500	3,650.00	64,605,000	5.67
日本	株式	アイサンテクノロジー	情報・通信業	17,700	2,268.00	40,143,600	2,352.00	41,630,400	3.65
日本	株式	メイコー	電気機器	17,700	2,160.00	38,232,000	2,321.00	41,081,700	3.60
日本	株式	クルーズ	情報・通信業	17,700	2,063.00	36,515,100	2,059.00	36,444,300	3.20
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	17,700	1,691.00	29,930,700	1,667.00	29,505,900	2.59
日本	株式	ポラテクノ	化学	35,400	795.00	28,143,000	793.00	28,072,200	2.46
日本	株式	田中化学研究所	化学	17,700	1,072.00	18,974,400	1,470.00	26,019,000	2.28
日本	株式	ザインエレクトロニクス	電気機器	17,700	1,122.00	19,859,400	1,162.00	20,567,400	1.80
日本	株式	夢真ホールディングス	サービス業	17,700	1,087.00	19,239,900	1,149.00	20,337,300	1.78
日本	株式	ユビキタスAIコーポレーション	情報・通信業	17,700	943.00	16,691,100	1,017.00	18,000,900	1.58
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	17,700	727.00	12,867,900	881.00	15,593,700	1.37
日本	株式	ベクター	小売業	17,700	422.00	7,469,400	424.00	7,504,800	0.66
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	17,700	211.00	3,734,700	180.00	3,186,000	0.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.37
		化学	4.75
		機械	24.01
		電気機器	8.00
		その他製品	8.08
		情報・通信業	17.94
		小売業	24.92
		サービス業	10.28
合計			99.33

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開示資料

決算

株式

チャート