有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

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【提出】: 2016/10/07 9:01
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	1,550,000	283.00	438,650,000	233.00	361,150,000	35.15
日本	株式	セリア	小売業	15,500	8,080.00	125,240,000	8,340.00	129,270,000	12.58
日本	株式	第一興商	卸売業	15,500	4,295.00	66,572,500	4,710.00	73,005,000	7.11
日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	31,000	2,147.00	66,557,000	1,956.00	60,636,000	5.90
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	15,500	2,970.00	46,035,000	3,205.00	49,677,500	4.84
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	15,500	2,887.00	44,748,500	3,135.00	48,592,500	4.73
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	31,000	1,462.00	45,322,000	1,400.00	43,400,000	4.22
日本	株式	エムティーアイ	情報・通信業	62,000	633.00	39,246,000	688.00	42,656,000	4.15
日本	株式	SOMPOケアメッセージ	サービス業	15,500	2,535.00	39,292,500	2,750.00	42,625,000	4.15
日本	株式	クルーズ	情報・通信業	15,500	1,922.00	29,791,000	1,931.00	29,930,500	2.91
日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	31,000	853.00	26,443,000	919.00	28,489,000	2.77
日本	株式	フェローテック	電気機器	15,500	1,343.00	20,816,500	1,356.00	21,018,000	2.05
日本	株式	ポラテクノ	化学	31,000	595.00	18,445,000	605.00	18,755,000	1.83
日本	株式	ユビキタス	情報・通信業	15,500	867.00	13,438,500	1,123.00	17,406,500	1.69
日本	株式	ザインエレクトロニクス	電気機器	15,500	1,042.00	16,151,000	971.00	15,050,500	1.46
日本	株式	田中化学研究所	化学	15,500	776.00	12,028,000	834.00	12,927,000	1.26
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	15,500	626.00	9,703,000	673.00	10,431,500	1.02
日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	15,500	362.00	5,611,000	452.00	7,006,000	0.68
日本	株式	メイコー	電気機器	15,500	342.00	5,301,000	358.00	5,549,000	0.54
日本	株式	ベクター	小売業	15,500	316.00	4,898,000	316.00	4,898,000	0.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.02
		化学	3.08
		機械	4.84
		電気機器	6.82
		情報・通信業	54.03
		卸売業	7.11
		小売業	17.79
		不動産業	0.68
		サービス業	4.15
合計			99.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート