有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

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【提出】: 2021/10/08 9:38
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	東洋合成工業	化学	11,400	12,740.00	145,236,000	12,010.00	136,914,000	17.51
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	19,300	3,715.00	71,699,500	4,915.00	94,859,500	12.13
日本	株式	セリア	小売業	22,800	3,860.00	88,008,000	3,945.00	89,946,000	11.50
日本	株式	ワークマン	小売業	11,400	7,300.00	83,220,000	7,550.00	86,070,000	11.01
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	11,400	6,100.00	69,540,000	6,040.00	68,856,000	8.80
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	11,400	4,950.00	56,430,000	4,940.00	56,316,000	7.20
日本	株式	メイコー	電気機器	11,400	3,405.00	38,817,000	3,020.00	34,428,000	4.40
日本	株式	ブロッコリー	その他製品	22,800	1,612.00	36,753,600	1,493.00	34,040,400	4.35
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	11,400	2,903.00	33,094,200	2,887.00	32,911,800	4.21
日本	株式	ユニバーサルエンターテインメント	機械	11,400	2,407.00	27,439,800	2,359.00	26,892,600	3.44
日本	株式	ナカニシ	精密機器	11,400	2,392.00	27,268,800	2,272.00	25,900,800	3.31
日本	株式	クルーズ	情報・通信業	11,400	1,901.00	21,671,400	1,826.00	20,816,400	2.66
日本	株式	アイサンテクノロジー	情報・通信業	11,400	1,690.00	19,266,000	1,688.00	19,243,200	2.46
日本	株式	シノケングループ	不動産業	11,400	1,248.00	14,227,200	1,278.00	14,569,200	1.86
日本	株式	田中化学研究所	化学	11,400	840.00	9,576,000	857.00	9,769,800	1.25
日本	株式	ザインエレクトロニクス	電気機器	11,400	812.00	9,256,800	852.00	9,712,800	1.24
日本	株式	ユビキタスAIコーポレーション	情報・通信業	11,400	606.00	6,908,400	597.00	6,805,800	0.87
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	11,400	478.00	5,449,200	413.00	4,708,200	0.60
日本	株式	ベクター	小売業	11,400	297.00	3,385,800	325.00	3,705,000	0.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.13
		化学	18.76
		機械	12.24
		電気機器	9.85
		精密機器	3.31
		その他製品	4.35
		情報・通信業	5.99
		小売業	30.18
		不動産業	1.86
		サービス業	0.60
合計			99.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート