有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第6計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,129 | 3,567 | 3,616 | 3,530 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 1,202 | 1,207 | 4,479 | 4,499 | 4,490 |
| 第8計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 1,092 | 1,098 | 4,451 | 4,477 | 4,450 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 834 | 842 | 3,833 | 3,871 | 3,830 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 917 | 922 | 4,392 | 4,415 | 4,420 |
| 第11計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 772 | 776 | 5,224 | 5,249 | 5,210 |
| 第12計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 619 | 623 | 4,187 | 4,210 | 4,198 |
| 第13計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 662 | 665 | 4,480 | 4,497 | 4,345 |
| 第14計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 589 | 596 | 5,076 | 5,132 | 5,087 |
| 第15計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 682 | 688 | 5,869 | 5,927 | 5,725 |
| 2024年 7月末日 | 597 | ― | 5,140 | ― | 5,067 | |
| 8月末日 | 599 | ― | 5,157 | ― | 5,132 | |
| 9月末日 | 601 | ― | 5,177 | ― | 5,040 | |
| 10月末日 | 586 | ― | 5,042 | ― | 5,013 | |
| 11月末日 | 588 | ― | 5,062 | ― | 5,006 | |
| 12月末日 | 622 | ― | 5,360 | ― | 5,261 | |
| 2025年 1月末日 | 639 | ― | 5,505 | ― | 5,341 | |
| 2月末日 | 617 | ― | 5,312 | ― | 5,318 | |
| 3月末日 | 627 | ― | 5,400 | ― | 5,395 | |
| 4月末日 | 634 | ― | 5,456 | ― | 5,388 | |
| 5月末日 | 679 | ― | 5,844 | ― | 5,800 | |
| 6月末日 | 690 | ― | 5,940 | ― | 5,805 | |
| 7月末日 | 696 | ― | 5,994 | ― | 5,869 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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