有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,031 | 1,035 | 1,473 | 1,479 | 1,475 |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 788 | 797 | 1,126 | 1,139 | 1,121 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,288 | 5,288 | 7,331 | 7,331 | 7,300 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 3,196 | 3,196 | 5,772 | 5,772 | 5,770 |
| 2013年 7月末日 | 3,103 | ― | 5,616 | ― | 5,630 | |
| 8月末日 | 2,753 | ― | 4,984 | ― | 4,850 | |
| 9月末日 | 3,146 | ― | 5,694 | ― | 5,710 | |
| 10月末日 | 2,284 | ― | 5,013 | ― | 5,140 | |
| 11月末日 | 2,985 | ― | 5,391 | ― | 5,340 | |
| 12月末日 | 3,406 | ― | 6,151 | ― | 6,190 | |
| 2014年 1月末日 | 3,193 | ― | 5,766 | ― | 5,620 | |
| 2月末日 | 3,118 | ― | 5,632 | ― | 5,670 | |
| 3月末日 | 2,774 | ― | 5,009 | ― | 5,030 | |
| 4月末日 | 2,730 | ― | 4,931 | ― | 4,885 | |
| 5月末日 | 3,114 | ― | 5,625 | ― | 5,580 | |
| 6月末日 | 3,143 | ― | 5,676 | ― | 5,690 | |
| 7月末日 | 2,959 | ― | 5,344 | ― | 5,330 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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