半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,031 | 1,035 | 1,473 | 1,479 | 1,475 |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 788 | 797 | 1,126 | 1,139 | 1,121 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,288 | 5,288 | 7,331 | 7,331 | 7,300 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 3,196 | 3,196 | 5,772 | 5,772 | 5,770 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,284 | 2,291 | 4,452 | 4,466 | 4,385 |
| 2015年 1月末日 | 2,224 | ― | 4,017 | ― | 3,960 | |
| 2月末日 | 2,309 | ― | 4,170 | ― | 4,110 | |
| 3月末日 | 2,484 | ― | 4,487 | ― | 4,370 | |
| 4月末日 | 2,471 | ― | 4,591 | ― | 4,475 | |
| 5月末日 | 2,375 | ― | 4,510 | ― | 4,435 | |
| 6月末日 | 2,358 | ― | 4,595 | ― | 4,500 | |
| 7月末日 | 2,192 | ― | 4,387 | ― | 4,370 | |
| 8月末日 | 2,039 | ― | 4,081 | ― | 4,035 | |
| 9月末日 | 1,931 | ― | 3,866 | ― | 3,790 | |
| 10月末日 | 1,482 | ― | 4,069 | ― | 3,960 | |
| 11月末日 | 1,419 | ― | 4,045 | ― | 4,105 | |
| 12月末日 | 1,382 | ― | 3,942 | ― | 3,820 | |
| 2016年 1月末日 | 1,282 | ― | 3,802 | ― | 3,745 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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