有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 788 | 797 | 1,126 | 1,139 | 1,121 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,288 | 5,288 | 7,331 | 7,331 | 7,300 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 3,196 | 3,196 | 5,772 | 5,772 | 5,770 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,284 | 2,291 | 4,452 | 4,466 | 4,385 |
| 第6計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,129 | 3,567 | 3,616 | 3,530 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 1,202 | 1,207 | 4,479 | 4,499 | 4,490 |
| 第8計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 1,092 | 1,098 | 4,451 | 4,477 | 4,450 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 834 | 842 | 3,833 | 3,871 | 3,830 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 917 | 922 | 4,392 | 4,415 | 4,420 |
| 第11計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 772 | 776 | 5,224 | 5,249 | 5,210 |
| 2020年 7月末日 | 907 | ― | 4,347 | ― | 4,390 | |
| 8月末日 | 868 | ― | 4,655 | ― | 4,655 | |
| 9月末日 | 893 | ― | 4,789 | ― | 4,790 | |
| 10月末日 | 868 | ― | 4,654 | ― | 4,670 | |
| 11月末日 | 914 | ― | 4,899 | ― | 4,970 | |
| 12月末日 | 898 | ― | 5,174 | ― | 5,140 | |
| 2021年 1月末日 | 880 | ― | 5,072 | ― | 5,060 | |
| 2月末日 | 878 | ― | 5,059 | ― | 5,080 | |
| 3月末日 | 948 | ― | 5,464 | ― | 5,410 | |
| 4月末日 | 800 | ― | 5,408 | ― | 5,370 | |
| 5月末日 | 756 | ― | 5,110 | ― | 5,120 | |
| 6月末日 | 795 | ― | 5,378 | ― | 5,360 | |
| 7月末日 | 782 | ― | 5,285 | ― | 5,270 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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