半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/09-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 3,196 | 3,196 | 5,772 | 5,772 | 5,770 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,284 | 2,291 | 4,452 | 4,466 | 4,385 |
| 第6計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,129 | 3,567 | 3,616 | 3,530 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 1,202 | 1,207 | 4,479 | 4,499 | 4,490 |
| 第8計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 1,092 | 1,098 | 4,451 | 4,477 | 4,450 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 834 | 842 | 3,833 | 3,871 | 3,830 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 917 | 922 | 4,392 | 4,415 | 4,420 |
| 第11計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 772 | 776 | 5,224 | 5,249 | 5,210 |
| 第12計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 619 | 623 | 4,187 | 4,210 | 4,198 |
| 第13計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 662 | 665 | 4,480 | 4,497 | 4,345 |
| 2023年 1月末日 | 651 | ― | 4,403 | ― | 4,345 | |
| 2月末日 | 655 | ― | 4,428 | ― | 4,356 | |
| 3月末日 | 644 | ― | 4,355 | ― | 4,281 | |
| 4月末日 | 652 | ― | 4,413 | ― | 4,345 | |
| 5月末日 | 657 | ― | 4,446 | ― | 4,445 | |
| 6月末日 | 675 | ― | 4,563 | ― | 4,491 | |
| 7月末日 | 667 | ― | 4,510 | ― | 4,488 | |
| 8月末日 | 681 | ― | 4,608 | ― | 4,580 | |
| 9月末日 | 670 | ― | 4,532 | ― | ― | |
| 10月末日 | 655 | ― | 4,431 | ― | 4,374 | |
| 11月末日 | 716 | ― | 4,841 | ― | 4,790 | |
| 12月末日 | 641 | ― | 4,884 | ― | 4,870 | |
| 2024年 1月末日 | 664 | ― | 5,051 | ― | 5,007 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |