半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,031 | 1,035 | 1,473 | 1,479 | 1,475 |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 788 | 797 | 1,126 | 1,139 | 1,121 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,288 | 5,288 | 7,331 | 7,331 | 7,300 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 3,196 | 3,196 | 5,772 | 5,772 | 5,770 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,284 | 2,291 | 4,452 | 4,466 | 4,385 |
| 第6計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,129 | 3,567 | 3,616 | 3,530 |
| 2016年 1月末日 | 1,282 | ― | 3,802 | ― | 3,745 | |
| 2月末日 | 1,179 | ― | 3,498 | ― | 3,385 | |
| 3月末日 | 1,253 | ― | 3,895 | ― | 3,885 | |
| 4月末日 | 1,180 | ― | 3,667 | ― | 3,740 | |
| 5月末日 | 1,223 | ― | 3,916 | ― | 3,810 | |
| 6月末日 | 1,134 | ― | 3,632 | ― | 3,620 | |
| 7月末日 | 1,027 | ― | 3,395 | ― | 3,320 | |
| 8月末日 | 979 | ― | 3,344 | ― | 3,340 | |
| 9月末日 | 1,022 | ― | 3,492 | ― | 3,450 | |
| 10月末日 | 1,028 | ― | 3,607 | ― | 3,590 | |
| 11月末日 | 1,021 | ― | 3,580 | ― | 3,600 | |
| 12月末日 | 1,019 | ― | 3,575 | ― | 3,535 | |
| 2017年 1月末日 | 1,051 | ― | 3,686 | ― | 3,655 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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