半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,031 | 1,035 | 1,473 | 1,479 | 1,475 |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 788 | 797 | 1,126 | 1,139 | 1,121 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,288 | 5,288 | 7,331 | 7,331 | 7,300 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 3,196 | 3,196 | 5,772 | 5,772 | 5,770 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,284 | 2,291 | 4,452 | 4,466 | 4,385 |
| 第6計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,129 | 3,567 | 3,616 | 3,530 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 1,202 | 1,207 | 4,479 | 4,499 | 4,490 |
| 2017年 1月末日 | 1,051 | ― | 3,686 | ― | 3,655 | |
| 2月末日 | 1,066 | ― | 3,741 | ― | 3,710 | |
| 3月末日 | 1,160 | ― | 4,070 | ― | 4,080 | |
| 4月末日 | 1,129 | ― | 4,071 | ― | 4,015 | |
| 5月末日 | 1,247 | ― | 4,495 | ― | 4,440 | |
| 6月末日 | 1,230 | ― | 4,582 | ― | 4,510 | |
| 7月末日 | 1,310 | ― | 4,881 | ― | 4,780 | |
| 8月末日 | 1,287 | ― | 4,988 | ― | 4,880 | |
| 9月末日 | 1,315 | ― | 5,280 | ― | 5,240 | |
| 10月末日 | 1,231 | ― | 5,548 | ― | 5,600 | |
| 11月末日 | 1,249 | ― | 5,629 | ― | 5,640 | |
| 12月末日 | 1,243 | ― | 5,498 | ― | 5,450 | |
| 2018年 1月末日 | 1,320 | ― | 5,767 | ― | 5,780 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |