有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,288 | 5,288 | 7,331 | 7,331 | 7,300 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 3,196 | 3,196 | 5,772 | 5,772 | 5,770 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,284 | 2,291 | 4,452 | 4,466 | 4,385 |
| 第6計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,129 | 3,567 | 3,616 | 3,530 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 1,202 | 1,207 | 4,479 | 4,499 | 4,490 |
| 第8計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 1,092 | 1,098 | 4,451 | 4,477 | 4,450 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 834 | 842 | 3,833 | 3,871 | 3,830 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 917 | 922 | 4,392 | 4,415 | 4,420 |
| 第11計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 772 | 776 | 5,224 | 5,249 | 5,210 |
| 第12計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 619 | 623 | 4,187 | 4,210 | 4,198 |
| 2021年 7月末日 | 782 | ― | 5,285 | ― | 5,270 | |
| 8月末日 | 817 | ― | 5,521 | ― | 5,510 | |
| 9月末日 | 810 | ― | 5,475 | ― | 5,480 | |
| 10月末日 | 835 | ― | 5,645 | ― | 5,640 | |
| 11月末日 | 844 | ― | 5,704 | ― | 5,695 | |
| 12月末日 | 826 | ― | 5,584 | ― | 5,545 | |
| 2022年 1月末日 | 682 | ― | 4,615 | ― | 4,639 | |
| 2月末日 | 664 | ― | 4,490 | ― | 4,564 | |
| 3月末日 | 704 | ― | 4,764 | ― | 4,763 | |
| 4月末日 | 650 | ― | 4,396 | ― | 4,441 | |
| 5月末日 | 642 | ― | 4,341 | ― | 4,341 | |
| 6月末日 | 607 | ― | 4,103 | ― | 4,120 | |
| 7月末日 | 640 | ― | 4,327 | ― | 4,330 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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