東証スタンダードTOP20ETF（1551）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月9日-平成24年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,076,249,751 | 851,537,023 |
| 株式 | 1,030,540,000 | 783,545,000 |
| 未収配当金 | 315,000 | 787,500 |
| 未収利息 | 1,474 | 3,516 |
| その他未収収益 | 89,485 | 314,401 |
| 流動資産合計 | 2,107,195,710 | 1,636,187,440 |
| 資産合計 | 2,107,195,710 | 1,636,187,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,060,000 | 9,310,000 |
| 未払受託者報酬 | 100,411 | 382,248 |
| 未払委託者報酬 | 681,085 | 2,609,601 |
| 未払利息 | 11,779 | 41,326 |
| 受入担保金 | 1,071,000,000 | 835,000,000 |
| その他未払費用 | 212,870 | 823,149 |
| 流動負債合計 | 1,076,066,145 | 848,166,324 |
| 負債合計 | 1,076,066,145 | 848,166,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,000,000 | 1,127,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,870,435 | -338,978,884 |
| （分配準備積立金） | 99,565 | 96,857 |
| 元本等合計 | 1,031,129,565 | 788,021,116 |
| 純資産合計 | 1,031,129,565 | 788,021,116 |
| 負債純資産合計 | 2,107,195,710 | 1,636,187,440 |
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