東証スタンダードTOP20ETF（1551）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月8日 12:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月9日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 851,537,023 | 3,265,981,014 |
| 株式 | 783,545,000 | 5,287,784,700 |
| 未収配当金 | 787,500 | 360,000 |
| 未収利息 | 3,516 | 4,474 |
| その他未収収益 | 314,401 | 1,221,875 |
| 流動資産合計 | 1,636,187,440 | 8,555,352,063 |
| 資産合計 | 1,636,187,440 | 8,555,352,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,310,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 382,248 | 1,120,759 |
| 未払委託者報酬 | 2,609,601 | 8,076,754 |
| 未払利息 | 41,326 | 172,417 |
| 受入担保金 | 835,000,000 | 3,254,000,000 |
| その他未払費用 | 823,149 | 3,078,501 |
| 流動負債合計 | 848,166,324 | 3,266,448,431 |
| 負債合計 | 848,166,324 | 3,266,448,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,000,000 | 1,161,571,530 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -338,978,884 | 4,127,332,102 |
| （分配準備積立金） | 96,857 | -276,337 |
| 元本等合計 | 788,021,116 | 5,288,903,632 |
| 純資産合計 | 788,021,116 | 5,288,903,632 |
| 負債純資産合計 | 1,636,187,440 | 8,555,352,063 |
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