有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,265,981,014 | 2,549,880,985 |
| 株式 | 5,287,784,700 | 3,182,887,000 |
| 未収配当金 | 360,000 | 281,000 |
| 未収利息 | 4,474 | 3,413 |
| その他未収収益 | 1,221,875 | 1,004,146 |
| 流動資産計 | 8,555,352,063 | 5,734,056,544 |
| 資産の部合計 | 8,555,352,063 | 5,734,056,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,120,759 | 1,273,186 |
| 未払委託者報酬 | 8,076,754 | 9,084,708 |
| 未払利息 | 172,417 | 131,979 |
| 受入担保金 | 3,254,000,000 | 2,523,000,000 |
| その他未払費用 | 3,078,501 | 4,190,603 |
| 流動負債計 | 3,266,448,431 | 2,537,680,476 |
| 負債の部合計 | 3,266,448,431 | 2,537,680,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,161,571,530 | 891,632,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,127,332,102 | 2,304,743,578 |
| （分配準備積立金） | -276,337 | -277,876 |
| 元本等合計 | 5,288,903,632 | 3,196,376,068 |
| 純資産の部合計 | 5,288,903,632 | 3,196,376,068 |
| 負債・純資産合計 | 8,555,352,063 | 5,734,056,544 |
