東証スタンダードTOP20ETF（1551）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,549,880,985 | 1,828,944,873 |
| 株式 | 3,182,887,000 | 2,412,182,400 |
| 未収配当金 | 281,000 | 8,974,400 |
| 未収利息 | 3,413 | 2,352 |
| その他未収収益 | 1,004,146 | 746,666 |
| 流動資産計 | 5,734,056,544 | 4,250,850,691 |
| 資産の部合計 | 5,734,056,544 | 4,250,850,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,273,186 | 1,128,056 |
| 未払委託者報酬 | 9,084,708 | 8,056,139 |
| 未払利息 | 131,979 | 98,691 |
| 受入担保金 | 2,523,000,000 | 1,805,000,000 |
| その他未払費用 | 4,190,603 | 2,360,947 |
| 流動負債計 | 2,537,680,476 | 1,816,643,833 |
| 負債の部合計 | 2,537,680,476 | 1,816,643,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 891,632,490 | 891,632,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,304,743,578 | 1,542,574,368 |
| （分配準備積立金） | -277,876 | -277,876 |
| 元本等合計 | 3,196,376,068 | 2,434,206,858 |
| 純資産の部合計 | 3,196,376,068 | 2,434,206,858 |
| 負債・純資産合計 | 5,734,056,544 | 4,250,850,691 |
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