東証スタンダードTOP20ETF（1551）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2017年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,092,175,329 | 669,619,724 |
| 株式 | 1,108,944,000 | 1,020,976,000 |
| 未収配当金 | 960,000 | 858,000 |
| 未収利息 | -74 | 23,472 |
| その他未収収益 | 337,074 | 1,057,901 |
| 流動資産計 | 2,202,416,329 | 1,692,535,097 |
| 資産の部合計 | 2,202,416,329 | 1,692,535,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,305,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,161,775 | 976,961 |
| 未払委託者報酬 | 6,245,726 | 5,286,411 |
| 未払利息 | 1,776 | 1,234 |
| 受入担保金 | 1,063,000,000 | 655,000,000 |
| その他未払費用 | 2,656,540 | 2,256,158 |
| 流動負債計 | 1,088,370,967 | 663,520,764 |
| 負債の部合計 | 1,088,370,967 | 663,520,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,883,500 | 459,109,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 611,161,862 | 569,905,123 |
| （分配準備積立金） | 229,966 | 229,966 |
| 元本等合計 | 1,114,045,362 | 1,029,014,333 |
| 純資産の部合計 | 1,114,045,362 | 1,029,014,333 |
| 負債・純資産合計 | 2,202,416,329 | 1,692,535,097 |
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