剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自 2017年 7月 9日至 2018年 7月 8日)	第9期(自 2018年 7月 9日至 2019年 7月 8日)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	770,206,084	697,397,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,436,781	8,941,100
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,436,781	8,941,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	240,368,480	85,151,710
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	240,368,480	85,151,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,381,882	8,271,764
期末剰余金又は期末欠損金(△)	697,397,034	483,985,521

2019/10/08 9:06

#2 注記表（連結）

2019/10/08 9:06