純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/08 9:32

#2 中間注記表（連結）

第10期(2020年 7月 8日現在)		当中間計算期間末(2021年 1月 8日現在)
1口当たりの純資産額	4,392円	1口当たりの純資産額	5,417円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2021年1月29日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	75	575,035
単位型株式投資信託	39	108,559
単位型公社債投資信託	7	14,570
合計	121	698,164

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,974,540	0.91
合計(純資産総額)		880,610,940	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本872,636,40099.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―7,974,5400.91合計(純資産総額)880,610,940100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2011年 7月 8日)1,0311,0351,4731,4791,475第2計算期間末(2012年 7月 8日)7887971,1261,1391,121第3計算期間末(2013年 7月 8日)5,2885,2887,3317,3317,300第4計算期間末(2014年 7月 8日)3,1963,1965,7725,7725,770第5計算期間末(2015年 7月 8日)2,2842,2914,4524,4664,385第6計算期間末(2016年 7月 8日)1,1141,1293,5673,6163,530第7計算期間末(2017年 7月 8日)1,2021,2074,4794,4994,490第8計算期間末(2018年 7月 8日)1,0921,0984,4514,4774,450第9計算期間末(2019年 7月 8日)8348423,8333,8713,830第10計算期間末(2020年 7月 8日)9179224,3924,4154,4202020年 1月末日900―4,311―4,3152月末日769―3,682―3,7053月末日686―3,288―3,2604月末日768―3,679―3,6655月末日890―4,264―4,2756月末日905―4,336―4,3307月末日907―4,347―4,3908月末日868―4,655―4,6559月末日893―4,789―4,79010月末日868―4,654―4,67011月末日914―4,899―4,97012月末日898―5,174―5,1402021年 1月末日880―5,072―5,060e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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