東証スタンダードTOP20ETF（1551）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,953,006 | 647,795,152 |
| 株式 | 915,522,800 | 932,528,800 |
| 未収配当金 | 423,000 | 1,656,600 |
| 未収利息 | 17,110 | － |
| その他未収収益 | 989,629 | 291,880 |
| 流動資産計 | 1,382,905,545 | 1,582,272,432 |
| 資産の部合計 | 1,382,905,545 | 1,582,272,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,804,033 | － |
| 未払受託者報酬 | 701,690 | 860,320 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,273 | 4,694,632 |
| 未払利息 | 512 | 699 |
| 受入担保金 | 454,000,000 | 634,000,000 |
| その他未払費用 | 2,170,812 | 2,155,218 |
| 流動負債計 | 465,620,320 | 641,710,869 |
| 負債の部合計 | 465,620,320 | 641,710,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,282,310 | 279,541,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 581,002,915 | 661,020,483 |
| （分配準備積立金） | 166,845 | 166,845 |
| 元本等合計 | 917,285,225 | 940,561,563 |
| 純資産の部合計 | 917,285,225 | 940,561,563 |
| 負債・純資産合計 | 1,382,905,545 | 1,582,272,432 |
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