半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

【提出】
2022年3月31日 9:27
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年7月8日2022年1月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン460,443,287488,064,767
株式767,247,700773,396,100
未収配当金427,500747,650
未収利息10,3191,480
その他未収収益1,011,573560,849
流動資産計1,229,140,3791,262,770,846
資産の部合計1,229,140,3791,262,770,846
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,699,525－
未払受託者報酬860,637809,867
未払委託者報酬4,589,4444,379,393
未払利息503146
受入担保金445,000,000477,174,075
その他未払費用1,996,1322,273,090
流動負債計456,146,241484,636,571
負債の部合計456,146,241484,636,571
純資産の部
元本等
元本238,249,410238,249,410
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）534,744,728539,884,865
（分配準備積立金）95,73095,730
元本等合計772,994,138778,134,275
純資産の部合計772,994,138778,134,275
負債・純資産合計1,229,140,3791,262,770,846