東証スタンダードTOP20ETF（1551）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月31日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,443,287 | 488,064,767 |
| 株式 | 767,247,700 | 773,396,100 |
| 未収配当金 | 427,500 | 747,650 |
| 未収利息 | 10,319 | 1,480 |
| その他未収収益 | 1,011,573 | 560,849 |
| 流動資産計 | 1,229,140,379 | 1,262,770,846 |
| 資産の部合計 | 1,229,140,379 | 1,262,770,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,699,525 | － |
| 未払受託者報酬 | 860,637 | 809,867 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,444 | 4,379,393 |
| 未払利息 | 503 | 146 |
| 受入担保金 | 445,000,000 | 477,174,075 |
| その他未払費用 | 1,996,132 | 2,273,090 |
| 流動負債計 | 456,146,241 | 484,636,571 |
| 負債の部合計 | 456,146,241 | 484,636,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,249,410 | 238,249,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,744,728 | 539,884,865 |
| （分配準備積立金） | 95,730 | 95,730 |
| 元本等合計 | 772,994,138 | 778,134,275 |
| 純資産の部合計 | 772,994,138 | 778,134,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,229,140,379 | 1,262,770,846 |
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