半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/07/08)

【提出】
2023年4月7日 10:25
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/07/08)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年7月8日2023年1月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン149,926,9574,315,317
株式616,480,700634,411,100
未収配当金598,900596,700
未収利息749－
その他未収収益64,899－
流動資産計767,072,205639,323,117
資産の部合計767,072,205639,323,117
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,403,563－
未払受託者報酬539,311212,828
未払委託者報酬3,056,7111,734,076
未払利息334
受入担保金138,585,405－
その他未払費用1,821,3812,119,977
流動負債計147,406,4044,066,885
負債の部合計147,406,4044,066,885
純資産の部
元本等
元本238,249,410238,249,410
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）381,416,391397,006,822
（分配準備積立金）34,71934,719
元本等合計619,665,801635,256,232
純資産の部合計619,665,801635,256,232
負債・純資産合計767,072,205639,323,117