剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 2019年 7月 9日至 2020年 7月 8日)	第11期(自 2020年 7月 9日至 2021年 7月 8日)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	483,985,521	581,002,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,428,927	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,428,927	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,434,640	212,882,000
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,434,640	212,882,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,804,033	3,699,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)	581,002,915	534,744,728

2021/10/08 9:38

#2 注記表（連結）

2021/10/08 9:38