剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期(自 2022年 7月 9日至 2023年 7月 8日)	第14期(自 2023年 7月 9日至 2024年 7月 8日)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	381,416,391	424,651,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	107,325,910
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	107,325,910
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,515,677	6,508,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)	424,651,652	402,859,709

2024/10/08 9:49

#2 注記表（連結）

2024/10/08 9:49