東証スタンダードTOP20ETF（1551）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,131,210 | 85,603,521 |
| 株式 | 661,363,700 | 585,304,500 |
| 未収配当金 | 990,000 | 1,178,800 |
| 未収利息 | 13,494 | 134 |
| その他未収収益 | 41,928 | 2,246,518 |
| 流動資産計 | 868,540,332 | 674,333,473 |
| 資産の部合計 | 868,540,332 | 674,333,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,515,677 | 6,508,824 |
| 未払受託者報酬 | 195,043 | 225,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,483 | 1,802,882 |
| 未払利息 | 166 | 15,570 |
| 受入担保金 | 199,329,795 | 73,619,805 |
| その他未払費用 | 1,929,106 | 2,172,766 |
| 流動負債計 | 205,639,270 | 84,345,074 |
| 負債の部合計 | 205,639,270 | 84,345,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,249,410 | 187,128,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,651,652 | 402,859,709 |
| （分配準備積立金） | 62,456 | 918,666 |
| 元本等合計 | 662,901,062 | 589,988,399 |
| 純資産の部合計 | 662,901,062 | 589,988,399 |
| 負債・純資産合計 | 868,540,332 | 674,333,473 |
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