東証スタンダードTOP20ETF（1551）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,603,521 | 60,974,934 |
| 株式 | 585,304,500 | 679,070,000 |
| 未収配当金 | 1,178,800 | 921,800 |
| 未収利息 | 134 | 761 |
| その他未収収益 | 2,246,518 | 44,942 |
| 流動資産計 | 674,333,473 | 741,012,437 |
| 資産の部合計 | 674,333,473 | 741,012,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,508,824 | 6,741,282 |
| 未払受託者報酬 | 225,227 | 193,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,882 | 1,646,665 |
| 未払利息 | 15,570 | 23,176 |
| 受入担保金 | 73,619,805 | 48,355,650 |
| その他未払費用 | 2,172,766 | 1,857,025 |
| 流動負債計 | 84,345,074 | 58,817,775 |
| 負債の部合計 | 84,345,074 | 58,817,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,128,690 | 187,128,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,859,709 | 495,065,972 |
| （分配準備積立金） | 918,666 | 216,762 |
| 元本等合計 | 589,988,399 | 682,194,662 |
| 純資産の部合計 | 589,988,399 | 682,194,662 |
| 負債・純資産合計 | 674,333,473 | 741,012,437 |
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