東証スタンダードTOP20ETF（1551）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/09-2026/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,974,934 | 74,934,325 |
| 株式 | 679,070,000 | 818,759,820 |
| 未収配当金 | 921,800 | 719,600 |
| 未収利息 | 761 | 1,450 |
| その他未収収益 | 44,942 | 68,875 |
| 流動資産計 | 741,012,437 | 894,484,070 |
| 資産の部合計 | 741,012,437 | 894,484,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,741,282 | － |
| 未払受託者報酬 | 193,977 | 225,303 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,665 | 1,900,232 |
| 未払利息 | 23,176 | 31,986 |
| 受入担保金 | 48,355,650 | 68,441,310 |
| その他未払費用 | 1,857,025 | 2,191,595 |
| 流動負債計 | 58,817,775 | 72,790,426 |
| 負債の部合計 | 58,817,775 | 72,790,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,128,690 | 212,099,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,065,972 | 609,593,854 |
| （分配準備積立金） | 216,762 | 216,762 |
| 元本等合計 | 682,194,662 | 821,693,644 |
| 純資産の部合計 | 682,194,662 | 821,693,644 |
| 負債・純資産合計 | 741,012,437 | 894,484,070 |
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