東証スタンダードTOP20ETF（1551）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,974,934 | 76,653,253 |
| 株式 | 679,070,000 | 720,919,130 |
| 未収配当金 | 921,800 | 3,981,600 |
| 未収利息 | 761 | 2,009 |
| その他未収収益 | 44,942 | 242,493 |
| 流動資産計 | 741,012,437 | 801,798,485 |
| 資産の部合計 | 741,012,437 | 801,798,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,741,282 | 9,327,240 |
| 未払受託者報酬 | 193,977 | 258,339 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,665 | 2,261,692 |
| 未払利息 | 23,176 | 57,972 |
| 受入担保金 | 48,355,650 | 56,938,350 |
| その他未払費用 | 1,857,025 | 1,924,781 |
| 流動負債計 | 58,817,775 | 70,768,374 |
| 負債の部合計 | 58,817,775 | 70,768,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,128,690 | 166,853,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,065,972 | 564,176,151 |
| （分配準備積立金） | 216,762 | 443,429 |
| 元本等合計 | 682,194,662 | 731,030,111 |
| 純資産の部合計 | 682,194,662 | 731,030,111 |
| 負債・純資産合計 | 741,012,437 | 801,798,485 |
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