有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,229,487,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,429,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,057,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,285 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,229,487,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,429,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,057,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,285 | 円 |
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