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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/09-2024/07/08)

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【提出】: 2024/10/08 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	674,737,203	円
Ⅱ 負債総額	77,331,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,405,766	円
Ⅳ 発行済口数	116,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,140	円

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