半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月9日-平成31年7月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成30年 7月 8日現在) | 当中間計算期間末 (平成31年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 893,810,307 | 676,811,729 |
| 株式 | 1,084,726,800 | 869,994,600 |
| 未収入金 | 89,560,500 | - |
| 未収配当金 | - | 1,882,400 |
| 未収利息 | 54,233 | 41,576 |
| その他未収収益 | 1,457,194 | 1,169,857 |
| 流動資産合計 | 2,069,609,034 | 1,549,900,162 |
| 資産合計 | 2,069,609,034 | 1,549,900,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,381,882 | - |
| 未払解約金 | 89,560,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,137,465 | 974,856 |
| 未払委託者報酬 | 6,201,618 | 5,317,565 |
| 未払利息 | 5,088 | 1,273 |
| 受入担保金 | 872,000,000 | 656,000,000 |
| その他未払費用 | 1,739,677 | 2,690,551 |
| 流動負債合計 | 977,026,230 | 664,984,245 |
| 負債合計 | 977,026,230 | 664,984,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,185,770 | 366,384,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 697,397,034 | 518,531,437 |
| (分配準備積立金) | 649,139 | 649,139 |
| 元本等合計 | 1,092,582,804 | 884,915,917 |
| 純資産合計 | 1,092,582,804 | 884,915,917 |
| 負債純資産合計 | 2,069,609,034 | 1,549,900,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
