半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/07/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月 8日現在) | 当中間計算期間末 (2023年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,926,957 | 4,315,317 |
| 株式 | 616,480,700 | 634,411,100 |
| 未収配当金 | 598,900 | 596,700 |
| 未収利息 | 749 | - |
| その他未収収益 | 64,899 | - |
| 流動資産合計 | 767,072,205 | 639,323,117 |
| 資産合計 | 767,072,205 | 639,323,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,403,563 | - |
| 未払受託者報酬 | 539,311 | 212,828 |
| 未払委託者報酬 | 3,056,711 | 1,734,076 |
| 未払利息 | 33 | 4 |
| 受入担保金 | 138,585,405 | - |
| その他未払費用 | 1,821,381 | 2,119,977 |
| 流動負債合計 | 147,406,404 | 4,066,885 |
| 負債合計 | 147,406,404 | 4,066,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,249,410 | 238,249,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 381,416,391 | 397,006,822 |
| (分配準備積立金) | 34,719 | 34,719 |
| 元本等合計 | 619,665,801 | 635,256,232 |
| 純資産合計 | 619,665,801 | 635,256,232 |
| 負債純資産合計 | 767,072,205 | 639,323,117 |
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