世界ヘッジ付債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年11月26日-平成24年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,087,686 | 917,028 |
| 親投資信託受益証券 | 402,683,258 | 415,790,568 |
| 未収入金 | 300,000 | 700,000 |
| 流動資産合計 | 404,070,944 | 417,407,596 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 404,070,944 | 417,407,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 400,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 15,143 | 14,443 |
| 未払委託者報酬 | 340,909 | 325,134 |
| その他未払費用 | 19,430 | 16,156 |
| 流動負債合計 | 775,482 | 755,733 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 775,482 | 755,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,295,462 | 16,651,863 |
| （分配準備積立金） | 14,478,260 | 19,361,673 |
| 元本等合計 | 403,295,462 | 416,651,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 403,295,462 | 416,651,863 |
| 負債純資産合計 | 404,070,944 | 417,407,596 |
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