世界ヘッジ付債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,028 | 1,706,835 |
| 親投資信託受益証券 | 415,790,568 | 431,955,952 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 流動資産合計 | 417,407,596 | 433,662,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 417,407,596 | 433,662,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,443 | 15,933 |
| 未払委託者報酬 | 325,134 | 358,609 |
| その他未払費用 | 16,156 | 16,900 |
| 流動負債合計 | 755,733 | 791,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 755,733 | 791,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,651,863 | 32,871,345 |
| （分配準備積立金） | 19,361,673 | 32,871,345 |
| 元本等合計 | 416,651,863 | 432,871,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 416,651,863 | 432,871,345 |
| 負債純資産合計 | 417,407,596 | 433,662,787 |
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