世界ヘッジ付債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,706,835 | 1,605,933 |
| 親投資信託受益証券 | 431,955,952 | 435,194,917 |
| 流動資産合計 | 433,662,787 | 436,800,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 433,662,787 | 436,800,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 15,933 | 16,130 |
| 未払委託者報酬 | 358,609 | 363,131 |
| その他未払費用 | 16,900 | 16,954 |
| 流動負債合計 | 791,442 | 796,215 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 791,442 | 796,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,871,345 | 36,004,635 |
| （分配準備積立金） | 32,871,345 | 39,508,328 |
| 元本等合計 | 432,871,345 | 436,004,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 432,871,345 | 436,004,635 |
| 負債純資産合計 | 433,662,787 | 436,800,850 |
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