世界ヘッジ付債券ファンド(毎月決算型)

世界ヘッジ付債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2013年8月20日 9:03
(個別) 資産 0.72%増 4億3680万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/05	504,749,075	504,323,586
2011/11	404,070,944	403,295,462
2012/05	417,407,596	416,651,863
2012/11	433,662,787	432,871,345
2013/05	436,800,850	436,004,635

財務推移

資産

2011年5月（個）: 5億474万
2011年11月（個） -19.95%: 4億407万
2012年5月（個） +3.3%: 4億1740万
2012年11月（個） +3.89%: 4億3366万
2013年5月（個） +0.72%: 4億3680万

純資産

2011年5月（個）: 5億432万
2011年11月（個） -20.03%: 4億329万
2012年5月（個） +3.31%: 4億1665万
2012年11月（個） +3.89%: 4億3287万
2013年5月（個） +0.72%: 4億3600万

開示資料

決算

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