エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,991,551 |
| 投資信託受益証券 | 17,869,470,139 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産合計 | 10,001,584 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,001,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 862,195,433 |
| 未払収益分配金 | 213,779,233 |
| 未払解約金 | 15,615,042 |
| 未払受託者報酬 | 149 |
| 未払委託者報酬 | 787 |
| その他未払費用 | 61 |
| 流動負債合計 | 997 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 997 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 587 |
| （分配準備積立金） | 587 |
| 元本等合計 | 10,000,587 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,000,587 |
| 負債純資産合計 | 10,001,584 |
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