エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,200,062 | 252,987,044 |
| 投資信託受益証券 | 5,916,494,783 | 9,549,649,567 |
| 親投資信託受益証券 | 5,897,079 | 9,723,001 |
| 現先取引勘定 | － | 29,968,500 |
| 未収入金 | － | 88,725,756 |
| 未収利息 | 540 | 449 |
| 流動資産合計 | 6,171,592,464 | 9,901,085,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,171,592,464 | 9,901,085,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 205,978,653 | － |
| 未払収益分配金 | 35,180,597 | 59,532,767 |
| 未払解約金 | 15,615,042 | 116,913,859 |
| 未払受託者報酬 | 146,402 | 289,478 |
| 未払委託者報酬 | 4,880,411 | 9,649,598 |
| その他未払費用 | 776,039 | 3,653,942 |
| 流動負債合計 | 262,577,144 | 190,039,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 262,577,144 | 190,039,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,863,432,955 | 9,922,127,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 45,582,365 | -211,081,821 |
| （分配準備積立金） | 43,564,446 | 96,189,949 |
| 元本等合計 | 5,909,015,320 | 9,711,046,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,909,015,320 | 9,711,046,173 |
| 負債純資産合計 | 6,171,592,464 | 9,901,085,817 |
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