エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,798,681,524 | 4,037,491,388 |
| 投資信託受益証券 | 156,498,981,711 | 119,546,825,069 |
| 親投資信託受益証券 | 157,600,829 | 115,206,805 |
| 現先取引勘定 | 29,968,500 | － |
| 未収入金 | 211,567,077 | 288,108,302 |
| 未収利息 | 8,521 | 7,518 |
| 流動資産合計 | 161,666,839,662 | 123,987,639,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 161,666,839,662 | 123,987,639,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,791,405,957 | 2,426,038,834 |
| 未払解約金 | 337,992,625 | 400,265,667 |
| 未払受託者報酬 | 4,812,520 | 3,170,936 |
| 未払委託者報酬 | 160,417,741 | 105,698,167 |
| その他未払費用 | 4,375,893 | 2,067,814 |
| 流動負債合計 | 3,299,004,736 | 2,937,241,418 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,299,004,736 | 2,937,241,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,462,872,316 | 151,627,427,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,095,037,390 | -30,577,029,511 |
| （分配準備積立金） | 4,305,898,098 | 4,279,790,562 |
| 元本等合計 | 158,367,834,926 | 121,050,397,664 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 158,367,834,926 | 121,050,397,664 |
| 負債純資産合計 | 161,666,839,662 | 123,987,639,082 |
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