エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 757,455,603 | 543,317,974 |
| 投資信託受益証券 | 22,555,883,362 | 16,138,681,664 |
| 親投資信託受益証券 | 22,104,027 | 16,162,278 |
| 未収入金 | 233,637,571 | 14,631,709 |
| 未収利息 | 1,410 | 1,034 |
| 流動資産合計 | 23,569,081,973 | 16,712,794,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,569,081,973 | 16,712,794,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,000,000 |
| 未払収益分配金 | 327,650,843 | 262,367,501 |
| 未払解約金 | 337,890,538 | 104,067,454 |
| 未払受託者報酬 | 615,708 | 443,337 |
| 未払委託者報酬 | 20,523,951 | 14,778,149 |
| その他未払費用 | 1,513,745 | 2,320,094 |
| 流動負債合計 | 688,194,785 | 399,976,535 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 688,194,785 | 399,976,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,304,236,938 | 21,863,958,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,423,349,750 | -5,551,140,328 |
| （分配準備積立金） | 692,199,244 | 595,980,337 |
| 元本等合計 | 22,880,887,188 | 16,312,818,124 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,880,887,188 | 16,312,818,124 |
| 負債純資産合計 | 23,569,081,973 | 16,712,794,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
