エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 543,317,974 | 367,947,649 |
| 投資信託受益証券 | 16,138,681,664 | 15,764,453,499 |
| 親投資信託受益証券 | 16,162,278 | 15,821,371 |
| 未収入金 | 14,631,709 | 66,000,000 |
| 未収配当金 | － | 244,649,575 |
| 未収利息 | 1,034 | 702 |
| 流動資産合計 | 16,712,794,659 | 16,458,872,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,712,794,659 | 16,458,872,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,000,000 | 35,429,884 |
| 未払収益分配金 | 262,367,501 | 222,125,967 |
| 未払解約金 | 104,067,454 | 277,999,601 |
| 未払受託者報酬 | 443,337 | 407,367 |
| 未払委託者報酬 | 14,778,149 | 13,579,273 |
| その他未払費用 | 2,320,094 | 1,098,987 |
| 流動負債合計 | 399,976,535 | 550,641,079 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 399,976,535 | 550,641,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,863,958,452 | 18,510,497,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,551,140,328 | -2,602,265,553 |
| （分配準備積立金） | 595,980,337 | 470,329,601 |
| 元本等合計 | 16,312,818,124 | 15,908,231,717 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,312,818,124 | 15,908,231,717 |
| 負債純資産合計 | 16,712,794,659 | 16,458,872,796 |
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