エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,005,524 | 16,652,857 |
| 投資信託受益証券 | 158,624,628,867 | 141,396,553,430 |
| 親投資信託受益証券 | 67,354,692 | 134,546,616 |
| 未収入金 | 4,353,860 | 13,368,293 |
| 未収配当金 | 3,827,277,079 | － |
| 未収利息 | 15 | 28 |
| 流動資産合計 | 79,714,091 | 164,567,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 79,714,091 | 164,567,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,841,108,518 | 1,492,772,390 |
| 未払収益分配金 | 3,015,063,199 | 3,837,110,662 |
| 未払解約金 | 4,852,229 | 15,194,852 |
| 未払受託者報酬 | 3,651 | 3,355 |
| 未払委託者報酬 | 18,566 | 17,008 |
| その他未払費用 | 1,300 | 1,363 |
| 流動負債合計 | 4,875,746 | 15,216,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,875,746 | 15,216,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,775,185 | 149,205,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,160 | 145,574 |
| （分配準備積立金） | 20,138 | 22,282 |
| 元本等合計 | 74,838,345 | 149,351,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 74,838,345 | 149,351,216 |
| 負債純資産合計 | 79,714,091 | 164,567,794 |
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