エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,462,856 | 85,135,364 |
| 投資信託受益証券 | 4,770,643,400 | 3,209,351,398 |
| 親投資信託受益証券 | 4,901,962 | 3,298,174 |
| 未収入金 | 1,883,376 | 43,212,722 |
| 未収利息 | 214 | 146 |
| 流動資産計 | 4,900,891,808 | 3,340,997,804 |
| 資産の部合計 | 4,900,891,808 | 3,340,997,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,597,658 | 23,668,009 |
| 未払解約金 | 33,638,685 | 25,209,442 |
| 未払受託者報酬 | 123,592 | 90,692 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,030 | 3,023,391 |
| その他未払費用 | 2,131,554 | 878,045 |
| 流動負債計 | 74,611,519 | 52,869,579 |
| 負債の部合計 | 74,611,519 | 52,869,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,766,276,422 | 3,944,668,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -939,996,133 | -656,540,076 |
| （分配準備積立金） | 47,525,804 | 38,733,555 |
| 元本等合計 | 4,826,280,289 | 3,288,128,225 |
| 純資産の部合計 | 4,826,280,289 | 3,288,128,225 |
| 負債・純資産合計 | 4,900,891,808 | 3,340,997,804 |
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